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    每周資訊722期:

    時間:2023-09-06 字號:打印















    周刊EDM





     

     



    基金凈值
    數據來源:中國銀河證券基金研究中心    截止2023年9月1日
     
     
    2023-08-28

    2023-08-29

    2023-08-30
    2023-08-31
    2023-09-1
    單位凈值
    累計凈值
    單位凈值
    累計凈值
    單位凈值
    累計凈值
    單位凈值
    累計凈值
    單位凈值
    累計凈值
    1.29803.14331.31363.15891.31513.16041.29593.14121.31273.1580
    1.07273.59771.10903.63401.12673.65171.12613.65111.12033.6453
    0.48152.35540.48562.36340.48612.36440.47902.35050.48692.3659
    2.98372.98373.13313.13313.23293.23293.25533.25533.24203.2420
    1.10662.07871.10742.07951.10772.07981.10782.07991.10852.0806
    0.79301.22500.80201.23400.80101.23300.79901.23100.80901.2410
    1.32401.32401.37901.37901.41301.41301.41801.41801.41901.4190
    1.89702.06601.96202.13102.00902.17801.99402.16301.97802.1470
    1.73401.73401.79301.79301.83601.83601.82201.82201.80701.8070
    1.10851.10851.12971.12971.12631.12631.08281.08281.09661.0966
    0.66210.92990.67170.93950.66250.93030.67220.94000.67920.9470
    0.67090.94590.68060.95560.67110.94610.68100.95600.68810.9631
    1.48901.48901.49301.49301.49501.49501.49601.49601.50301.5030
    1.43201.43201.43601.43601.43801.43801.43801.43801.44601.4460
    天治鑫祥利率A級 1.00241.00241.00211.00211.00261.00261.00301.00301.00231.0023
    天治鑫祥利率C級 1.00241.00241.00211.00211.00261.00261.00301.00301.00231.0023
    1.10961.10961.10951.10951.10961.10961.10971.10971.10981.1098
    1.12471.12471.12461.12461.12471.12471.12481.12481.12491.1249
     
    天治天得利貨幣A
    日期
    2023/8/272023/8/282023/8/292023/8/302023/8/312023/9/1
    七日收益率(%)
    2.24802.22902.21502.20803.01900.3369
    每萬份基金收益
    0.60860.30360.30380.31802.90800.3369







    天治天得利貨幣B
    日期
    2023/8/272023/8/282023/8/292023/8/302023/8/312023/9/1
    七日收益率(%)
    2.40602.38702.37002.36203.17300.3784
    每萬份基金收益
    0.69080.34480.34450.35912.94850.3784

     


     




     

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