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    產品概況

    • 產品概況


    基金類型 契約開放式 基金經理 許家涵、梁莉
     投資風格 混合型基金 成立日期 2015-11-12
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
     投資目標通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資產的長期穩定增值。
     資產配置股票投資占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券等固定收益類資產(包括但不限于國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具)、股指期貨與權證等金融衍生工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
     投資策略本基金將優先考慮股票類資產的配置,通過精選策略構造股票組合,剩余資產將配置于固定收益類和現金類等大類資產上。
     業績比較基準滬深300指數收益率×60%+1年期定期存款利率(稅后)×40%
     風險收益特征本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。


       

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
    基金管理費 0.8%
    基金托管費 0.2%
    銷售服務費 0.2%

    申購費

    1.0% M<50萬元
    0.6% 50萬元≤M<100萬元
    0.2% 100萬元≤M<500萬元
    1000元/筆 M≥500萬元

    贖回費

    1.5% N<7日
    0.5% 7日≤N<30日
    0 N≥30日
    代銷申(認)購最低額 100.00元
    日常最低贖回額 100.00份
    最低保留額 100.00份


    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 42,824,699 87.22
    其中:股票 42,824,699 87.22
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,821,741.37 7.78
    6 其他資產 2,451,766.25 4.99
    7 合計 49,098,206.62 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,608,004 5.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,316,400 2.86
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,900,295 84.44
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 42,824,699 92.96

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300366 創意信息 186,600 1,795,092 3.90
    2 300996 普聯軟件 39,900 1,637,895 3.56
    3 600536 中國軟件 26,600 1,551,578 3.37
    4 300687 賽意信息 49,600 1,463,200 3.18
    5 002368 太極股份 50,600 1,423,378 3.09
    6 300212 易華錄 69,600 1,420,536 3.08
    7 003029 吉大正元 39,600 1,396,296 3.03
    8 600602 云賽智聯 159,600 1,390,116 3.02
    9 688023 安恒信息 7,000 1,386,000 3.01
    10 300226 上海鋼聯 50,000 1,385,500 3.01

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2024-01-25 2024-01-26 0.719
          2023-12-28 2023-12-29 3.640

          銷售機構


             
          研究驅動C銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行吉林銀行
          寧波銀行
          興業銀行
          券商國海證券
          平安證券
          信達證券
          東海證券
          銀河證券
          申萬宏源
          國泰君安
          國投證券
          華龍證券
          西部證券
          光大證券
          中信建投
          東北證券
          萬聯證券
          中山證券
          中信證券
          中信證券山東
          東方財富證券
          中信證券華南
          華安證券
          湘財證券
          麥高證券
          期貨中信期貨
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構天天基金
          盈米基金
          喜鵲基金
          好買基金
          展恒基金
          螞蟻基金
          陸金所資管
          錢景財富
          宜信普澤
          聯泰基金
          長量基金
          有魚基金
          基煜基金
          濟安財富
          眾祿基金
          利得基金
          愛建基金
          中植基金
          騰安基金
          諾亞正行
          攀贏基金
          陸享基金
          京東肯瑞特 
          泰信財富
          北京匯成基金
          中正達廣
          排排網財富
          海銀基金
          坤元基金
          萬得基金
          奕豐基金
          普益基金


             

          產品問答

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