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    產品概況

    • 產品概況

       
    基金類型 契約開放式 基金經理 許家涵、文杰    
     投資風格 混合型基金 成立日期 2019-06-11
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 農業銀行
     投資目標本基金通過量化策略精選股票,在嚴格控制風險及考慮流動性的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報,謀求基金資產的長期增值。
     資產配置股票投資占基金資產的比例為60%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
     投資策略本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。本基金股票投資策略是量化投資策略,主要是利用計算技術和數據分析驗證不同投資邏輯和投資策略,然后將經過驗證并具有可解釋經濟意義的策略應用于組合構建和實際管理過程。
     業績比較基準中證800指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20%
     風險收益特征本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。


       

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費1.2%


    基金托管費0.1%


    銷售服務費率0.2%


    申購費0


    贖回費1.5%
    N<7日
    0.5%
    7日≤N<30日
    0%
     N≥30日
    代銷申(認)購最低額100.00元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 1,089,605.66 85.02
    其中:股票 1,089,605.66 85.02
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 188,654.22 14.72
    6 其他資產 3,265.83 0.25
    7 合計 1,281,525.71 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 740,526 63.62
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 64,809 5.57
    M 科學研究和技術服務業 104,300 8.96
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 179,970.66 15.46
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 1,089,605.66 93.61

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600763 通策醫療 600 91,794 7.89
    2 000568 瀘州老窖 400 89,712 7.71
    3 300015 愛爾眼科 2,838 88,176.66 7.58
    4 603288 海天味業 1,000 79,600 6.84
    5 300750 寧德時代 200 78,684 6.76
    6 000858 五 糧 液 400 72,276 6.21
    7 601888 中國中免 300 64,809 5.57
    8 600702 舍得酒業 400 63,672 5.47
    9 300760 邁瑞醫療 200 63,194 5.43
    10 601012 隆基綠能 1,400 59,164 5.08

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2021-05-07 2021-05-10 0.654
          2020-12-23 2020-12-24 1.223
          2020-12-14 2020-12-15 0.177
          2020-11-09 2020-11-10 0.696

          銷售機構


          量化核心C銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行交通銀行
          吉林銀行
          寧波銀行
          興業銀行
          券商銀河證券
          國泰君安
          國投證券
          中信建投
          申萬宏源
          金元證券
          光大證券
          長江證券
          華安證券
          中泰證券
          平安證券
          國聯證券
          中山證券
          中信證券
          中信證券山東
          中信證券華南
          華龍證券
          東方財富證券
          申萬宏源西部證券
          麥高證券
          期貨中信期貨
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構天天基金
          盈米基金
          喜鵲基金
          好買基金
          螞蟻基金
          濟安財富
          利得基金
          愛建基金
          基煜基金
          騰安基金
          諾亞正行
          中植基金
          攀贏基金
          陸享基金
          京東肯瑞特
          泰信財富
          北京匯成基金
          中正達廣
          排排網財富
          海銀基金
          坤元基金
          萬得基金
          奕豐基金
          普益基金

           

          產品問答

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