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    產品概況

    • 產品概況


    類型 契約開放式 基金經理 李申
     投資風格 混合型基金 成立日期 2006-1-20
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
     投資目標通過將部分資產投資于品質優良、成長潛力高于平均水平的中小型上市公司股票,并將部分資產用于復制大型上市公司股票指數(新華富時中國A200 指數)的業績表現,在控制相對市場風險的前提下,追求中長期的資本增值。
     投資原則本基金被動投資部分用于跟蹤大型公司股票指數,主動投資部分投資于中小型成長公司股票,通過被動投資與主動投資的有效結合,以及規模和風格的均衡配置,構建適度多元化的投資組合以降低基金資產整體風險,實現穩定與成長的統一。
     資產配置股票投資比例為基金凈資產的60%-95%,(核心組合55%-65%,衛星組合35%-45%);債券投資比例為基金凈資產的0%-40%,現金以及短期金融工具不低于基金凈資產的5%。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的各類股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
     投資策略本基金以股票品種為主要投資標的,運用“核心-衛星”策略,將一部分基金資產(核心組合)用于跟蹤新華富時中國A200指數,控制投資組合相對于市場的風險,獲取市場平均水平的收益;一部分資產(衛星組合)優選中小型成長公司股票進行主動投資,追求超越市場平均水平的收益。
     業績比較基準新華富時中國A全指*75%+新華富時中國國債指數*25%
     風險收益特征具有中等風險、中高收益的混合型基金,風險收益特征介于大盤平衡型基金和小盤成長型基金之間


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --

    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費1.2%


    基金托管費0.2%


    (前端)申購費1.5%M<25萬

    1.0%25萬≤M<100萬

    0.5%100萬≤M<500萬元

    1200元/筆M≥500萬

    (場外)贖回費1.5%
    少于七日
    0.5%
    七日以上一年以內
    0.3%
    滿一年到不滿兩年
    0
    滿兩年到不滿三年
    (場內)贖回費1.5%
    少于七日 
    0.5%
    七日以上
    代銷申(認)購最低額1,000.00元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 294,661,736.38 92.90
    其中:股票 294,661,736.38 92.90
    2 固定收益投資 0 0.00
    其中:債券 0 0.00
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 22,025,717.19 6.94
    6 其他資產 480,326.49 0.15
    7 合計 317,167,780.06 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 10,729,161 3.42
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 121,988,826.37 38.90
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 5,451,642 1.74
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 20,247,412 6.46
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,724,297.1 19.36
    J 金融業 47,630,324 15.19
    K 房地產業 9,584,120 3.06
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 47,224.77 0.02
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 18,210,427.92 5.81
    R 文化、體育和娛樂業 48,301.22 0.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 294,661,736.38 93.97

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 0 0.00
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 286,600 13,470,200 4.30
    2 603477 巨星農牧 439,900 10,729,161 3.42
    3 600009 上海機場 176,600 10,191,586 3.25
    4 300059 東方財富 506,600 9,828,040 3.13
    5 002371 北方華創 43,600 9,823,080 3.13
    6 601601 中國太保 396,600 9,724,632 3.10
    7 600536 中國軟件 166,560 9,715,444.8 3.10
    8 000002 萬 科A 526,600 9,584,120 3.06
    9 002049 紫光國微 72,600 9,570,132 3.05
    10 300687 賽意信息 316,600 9,339,700 2.98

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無債券持倉

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2016-04-19 2016-04-21 2.000
          2015-01-23 2015-01-27 0.080
          2007-03-16 2007-03-20 4.500
          2006-12-15 2006-12-19 5.300
          2006-04-14 2006-04-18 0.300

          銷售機構


          核心成長銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行交通銀行
          中國建設銀行
          農業銀行
          中國民生銀行
          浦發銀行
          興業銀行
          中信銀行
          北京銀行
          寧波銀行
          上海銀行
          券商申萬宏源
          國泰君安
          中信建投
          山西證券
          華泰證券
          海通證券
          銀河證券
          長江證券
          東北證券
          第一創業
          華安證券
          金元證券
          中泰證券
          國都證券
          天相投顧
          萬聯證券
          興業證券
          國元證券
          廣發證券
          湘財證券
          東方證券
          平安證券
          東海證券
          新時代證券
          華福證券
          中信證券
          中信證券(山東)
          國投證券
          國海證券
          太平洋證券
          華龍證券
          中天證券
          中山證券
          華鑫證券
          招商證券
          光大證券
          國聯證券
          信達證券
          中信證券
          中信證券山東
          中信證券華南
          東方財富證券
          愛建證券
          麥高證券
          期貨中信期貨
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構天天基金
          盈米基金
          好買基金
          同花順
          陸金所資管
          錢景財富
          聯泰基金
          眾祿基金
          長量基金
          濟安財富
          基煜基金
          利得基金
          中植基金
          騰安基金
          京東肯瑞特
          諾亞正行
          奕豐基金
          泰信財富


          產品問答

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