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    產品概況

    • 產品概況

    基金類型 契約開放式 基金經理        、黃月鐳       
     投資風格 貨幣型基金 成立日期 2006-07-05
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行
     投資目標在充分重視本金安全的前提下,確?;鹳Y產的高流動性,追求穩健的當期收益。
     投資原則在價值分析基礎上實施積極的投資組合管理和嚴格的風險控制。預期市場利率走勢、研究利率變動對債券價值的影響,利用債券市場非有效性及債券市場創新帶來的投資機會,實施積極的投資組合管理并嚴格控制投資風險,以保證投資目標的實現。
     投資范圍本基金主要投資于:現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
     投資策略本基金以短期金融工具為投資對象,依據宏觀經濟、貨幣政策、資金供求決定的市場利率變動預期,綜合考慮投資對象的收益性、流動性和風險性,進行自上而下與自下而上相結合的積極投資組合管理,保障本金安全性和資產流動性,追求穩健的當期收益。
     業績比較基準銀行6個月定期儲蓄存款利率(稅后)
     風險收益特征本基金投資于短期金融工具。由于短期國債、金融債、央行票據等主要投資品種信用等級高,利率風險小,因而本基金安全性高,流動性強,收益穩健。貨幣市場基金是證券投資基金中風險較低的品種,長期看風險和預期收益低于股票基金、混合基金、債券基金。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    基金費率


    費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
    基金管理費 0.2%
    基金托管費 0.05%
    銷售服務費率 0.25%
    申購費 0%
    贖回費 0%
    代銷申(認)購最低額 1元
    日常最低贖回額 1份
    最低保留額 1份


    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 固定收益投資 399,881,276.27 69.63
    其中:債券 399,881,276.27 69.63
    資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 173,508,687.8 30.21
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 942,315.46 0.16
    4 其他資產 1,767.44 0.00
    5 合計 574,334,046.97 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無數據。
    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 19,986,669.98 3.51
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 10,263,336.95 1.80
    其中政策性金融債 10,263,336.95 1.80
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 120,777,140.52 21.23
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 248,854,128.82 43.74
    9 其他 0 0.00
    合計 399,881,276.27 70.29

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無股票持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 112209032 22浦發銀行CD032 500,000 49,836,632.33 8.76
    2 112211028 22平安銀行CD028 500,000 49,814,240.11 8.76
    3 112217081 22光大銀行CD081 500,000 49,608,313.67 8.72
    4 012282363 22杭金投SCP006 300,000 30,233,709.09 5.31
    5 072210129 22東財證券CP008 300,000 30,195,545.49 5.31
    6 012282504 22魯高速SCP001 200,000 20,118,389.02 3.54
    7 072210170 22華安證券CP002 200,000 20,036,085.22 3.52
    8 229958 22貼現國債58 200,000 19,986,669.98 3.51
    9 112216204 22上海銀行CD204 200,000 19,971,940.63 3.51
    10 112209033 22浦發銀行CD033 200,000 19,927,793.85 3.50

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          天得利A銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行中國民生銀行
          中國建設銀行
          交通銀行
          中信銀行
          北京銀行
          上海銀行
          浦發銀行
          吉林銀行
          中國農業銀行
          興業銀行
          中國工商銀行
          寧波銀行
          浙商銀行
          券商金元證券
          海通證券
          招商證券
          國泰君安
          長江證券
          興業證券
          東方證券
          華泰證券
          華安證券
          萬聯證券
          中信建投
          銀河證券
          山西證券
          東北證券
          第一創業證券
          國元證券
          廣發證券
          平安證券
          東海證券
          華泰聯合證券
          新時代證券
          天相投顧
          申萬宏源
          國投證券
          湘財證券
          信達證券
          光大證券
          中泰證券
          國聯證券
          愛建證券
          華福證券
          中信證券
          中信證券(山東)
          國海證券
          太平洋證券
          華龍證券
          中天證券
          中山證券
          華鑫證券
          東方財富證券
          中信證券華南
          麥高證券
          期貨中信期貨
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構天天基金
          盈米基金
          喜鵲基金
          好買基金
          長量基金
          諾亞正行
          和訊科技
          螞蟻基金
          浦領基金
          錢景財富
          宜信普澤
          眾祿基金
          展恒基金
          同花順
          陸金所資管
          聯泰基金
          有魚基金
          濟安財富
          基煜基金
          利得基金
          愛建基金
          中植基金
          攀贏基金
          陸享基金
          京東肯瑞特
          泰信財富
          北京匯成基金
          中正達廣
          排排網財富
          海銀基金
          坤元基金
          萬得基金
          奕豐基金
          普益基金


          產品問答

          1.開放式基金的收益來源是什么?
          答:開放式基金獲取收益的來源主要有下列幾種:
          股利收入:投資上市公司股票時,配發的股票股利或現金股息。
          利息收入:投資國債、企業債、金融債、銀行存款等工具時,產生的利息收益。
          資本利得:投資上市公司股票或債券時,由買賣價差所產生的利得。
          其他收入:因運用基金資產帶來的成本或費用的節約計入收入。

          2.基金份額凈值和基金累計凈值有什么區別?
          答:基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產的凈值,它等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以當日發行在外的基金
          份額總數?;鹄塾媰糁凳腔鸱蓊~凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。
          需要提示的是:基金的申購、贖回價格是以受理申請當日的基金份額凈值為基準進行計算的。

          3.買股票基金后需要我天天關注嗎?我看股票基金凈值波動也比較大,你們公司的人都是專家,能指導我高賣低買嗎?
          答:股票基金是中長線投資的產品,一般情況下不需要頻繁的進出操作,把它當作一個投資品種持有較長的一段時間,一般會有
          較為滿意的收益。當然,如果您需要我們給您提供理財建議,我們會根據市場的變化給您一定的建議,但僅供您參考,最后還需
          要您判斷、決定。

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