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    產品概況

    • 產品概況


    基金類型 契約開放式 基金經理 郝杰
     投資風格 債券型基金 成立日期 2016-12-07
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中國交通銀行
     投資目標在嚴格控制風險的前提下追求基金資產長期穩健增值,力爭為基金持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。
     資產配置本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
     投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業債券、公司債券(含非公開發行公司債券)、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債、證券公司發行的短期公司債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
     投資策略本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,對宏觀經濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,確定本基金債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎上,綜合考慮經濟變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種。
     業績比較基準中證全債指數收益率
     風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預期收益和預期風險的產品。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --

    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費0.3%


    基金托管費0.05%


    認/申購費0.6%M<100萬

    0.4%100萬≤M<300萬

    0.2%300萬≤M<500萬元

    1000元/筆M≥500萬

    贖回費1.5%
    N<7日
    0.1%
    7日≤N<30日
    0
    N≥30日
    代銷申(認)購最低額100.00元


    日常最低贖回額100.00份


    最低保留額100.00份



    投資組合

    • 資產分布
    • 股票投資組合
    • 債券投資組合
    • 前十股票明細
    • 前五債券明細
    序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 20,016,242.83 96.43
    其中:債券 20,016,242.83 96.43
    資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 500,103.84 2.41
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 240,682.62 1.16
    6 其他資產 6.23 0.00
    7 合計 20,757,035.52 100.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    1 國家債券 20,016,242.83 96.56
    2 央行票據 0 0.00
    3 金融債券 0 0.00
    其中政策性金融債 0 0.00
    4 企業債券 0 0.00
    5 企業短期融資券 0 0.00
    6 中期票據 0 0.00
    7 可轉債 0 0.00
    8 同業存單 0 0.00
    9 其他 0 0.00
    合計 20,016,242.83 96.56

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    暫無股票持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 229934 22貼現國債34 200,000 19,986,079.12 96.41
    2 019631 20國債05 300 30,163.71 0.15

    *以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2023-12-15 2023-12-18 0.169

          銷售機構


          鑫利A銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行交通銀行
          吉林銀行
          寧波銀行
          興業銀行
          券商國泰君安
          國投證券
          海通證券
          申萬宏源
          金元證券
          中泰證券
          光大證券
          長江證券
          廣發證券
          申萬宏源西部證券
          國聯證券
          中信建投
          平安證券
          中山證券
          東方財富證券
          華龍證券
          華安證券
          麥高證券
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構好買基金
          盈米基金
          喜鵲基金
          同花順
          陸金所資管
          聯泰基金
          眾祿基金
          長量基金
          有魚基金
          天天基金
          濟安財富
          基煜基金
          利得基金
          愛建基金
          中植基金
          騰安基金
          諾亞正行
          攀贏基金
          陸享基金
          京東肯瑞特
          泰信財富
          北京匯成基金
          螞蟻基金
          正達廣
          排排網財富
          海銀基金
          坤元基金
          萬得基金
          奕豐基金
          普益基金

          產品問答

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