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    產品概況

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     基金類型 契約開放式 基金經理 郝杰            
     投資風格 債券型基金 成立日期 2023-07-10
     基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
     投資目標

    本基金通過主動債券配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。

     資產配置

    本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

     投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、政策性金融債)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券,也不投資信用債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

     投資策略

    本基金充分發揮基金管理人的研究優勢,對宏觀經濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,動態調整各類金融資產的配置比例,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎上,綜合考慮經濟變量的變動對不同券種收益和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種,提高基金收益。

     業績比較基準本基金的業績比較基準為:中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數收益率
     風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預期收益和預期風險的產品。


    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    基金費率


    費率名稱費率購買金額持有期限轉入基金
    基金管理費0.30%


    基金托管費0.10%


    認/申購費0.6%M<100萬

    0.4%100萬≤M<200萬

    0.2%200萬≤M<500萬

    1000.00/筆M≥500萬

    贖回費1.50%
    N<7日
    0.00%
    N≥7日





    代銷申(認)購最低額10.00元


    日常最低贖回額10.00份


    最低保留額10.00份



    投資組合

    暫無數據。

    基金公告

    • 發行文件
    • 信息披露
    • 其他公告

          歷史分紅

          暫無分紅記錄!

          銷售機構


          天治鑫祥利率債A銷售機構
          機構類別機構名稱
          銀行興業銀行
          寧波銀行

          海通證券
          中信建投
          廣發證券
          中泰證券
          國投證券
          國泰君安
          華福證券
          中信證券
          中信證券(山東)
          中信證券(華南)
          國海證券
          太平洋證券
          華龍證券
          中天證券
          中山證券
          西部證券
          華鑫證券
          麥高證券
          期貨中信期貨
          保險陽光人壽
          第三方銷售機構天天基金
          盈米基金
          好買基金
          長量基金
          諾亞正行
          和訊科技
          螞蟻基金
          浦領基金
          宜信普澤
          眾祿基金
          同花順
          京東肯瑞特
          聯泰基金
          基煜基金
          北京匯成基金
          中正達廣
          海銀基金
          排排網財富
          坤元基金
          萬得基金
          奕豐基金
          普益基金


          產品問答

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